| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok:

2007

1. Provozovatel vodovodu nebo kanalizace:

2. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

    Právnická osoba

Plátce DPH

    Právnická osoba:

    Obchodní společnost:

VODOSPOL s.r.o.

    Obchodní společnost:

Město Janovice nad Úhlavou

    Sídlo:

Ostravská 169,

    Sídlo:

Harantova 132

339 01 Klatovy

340 21 Janovice nad Úhlavou

    Identifikační číslo:

48365351

    Identifikační číslo:

00255611

    Statutární orgán:

jednatel Ing. Martin Kalač

    Statutární orgán:

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Janovice nad Úhlavou

Tabulka č. 1

Řádek

Náklady pro výpočet cen pro vodné a stočné

Nákladové položky

Měrná
jedn.

Voda pitná

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

1.

Materiál

mil.Kč

0,125

0,066

0,059

0,002

0,015

-0,013

1.1.

 - surová voda podzemní + povrchová

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

 - úpitná vodapřevzatá+odpadní voda předaná

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

 - chemikálie

mil.Kč

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

 - ostatní materiál

mil.Kč

0,124

0,065

0,059

0,002

0,015

-0,013

2.

Energie

mil.Kč

0,012

0,017

-0,005

0,223

0,220

0,003

2.1.

 - elektrická energie

mil.Kč

0,012

0,017

-0,005

0,223

0,220

0,003

2.2.

 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,

Mzdy

mil.Kč

0,169

0,210

-0,041

0,180

0,170

0,010

3.1.

 - přímé mzdy

mil.Kč

0,125

0,156

-0,030

0,133

0,126

0,007

3.2.

 - ostatní osobní náklady

mil.Kč

0,044

0,054

-0,011

0,047

0,044

0,003

4.

Ostatní přímé náklady

mil.Kč

0,649

0,699

-0,050

0,363

0,312

0,051

4.1.

 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

 - opravy infrastrukturního majetku

mil.Kč

0,000

0,014

-0,014

0,053

0,010

0,043

4.3.

 - nájem infrastrukturního majetku

mil.Kč

0,001

0,001

0,000

0,001

0,001

0,000

4.4.

 - poplatky za vypouštění odp. vod

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,008

-0,008

4.5.

 - ostatní provozní náklady externí

mil.Kč

0,070

0,109

-0,039

0,045

0,086

-0,041

4.6.

 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

mil.Kč

0,578

0,575

0,003

0,264

0,207

0,057

5.

Finanční náklady

mil.Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.

Výrobní režie

mil.Kč

0,057

0,053

0,004

0,035

0,040

-0,005

7.

Správní režie

mil.Kč

0,117

0,123

-0,006

0,072

0,083

-0,011

8.

Úplné vlastní náklady

mil.Kč

1,130

1,168

-0,038

0,875

0,840

0,035

A

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

mil.Kč

B

Pořizovací cena provozního maj

mil.Kč

C

Počet pracovníků

osob

D

Voda pitná fakturovaná

mil.m3

0,071

0,073

-0,002

E

 - z toho domácnosti

mil.m3

0,058

0,059

-0,001

F

Voda odpadní odv.fakturovaná

mil.m3

0,046

0,057

-0,011

G

 - z toho domácnosti

mil.m3

0,036

0,040

-0,004

H

Voda srážková fakturovaná

mil.m3

0,000

0,000

0,000

I

Voda odpadní čištěná

mil.m3

0,075

0,075

0,000

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

mil.m3

0,000

0,000

0,000

K

Pitná nebo odpadní voda předaná

mil.m3

0,000

0,000

0,000

9.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Kč/m3

15,916

16,000

-0,084

19,177

14,737

4,440

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č. 2a

Řádek

Kalkulovaná cena vodné a stočné

Nákladové položky

Měrná
jedn.

Voda pitná

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

 10.

Úplné vlastní náklady - ÚVN

mil. Kč

1,130

1,168

0,038

0,875

0,840

-0,035

 11.

Kalkulační zisk

mil. Kč

0,177

0,175

-0,001

-0,102

0,126

0,228

 11.a

- podíl z ÚVN

%

15,62%

14,99%

-0,006

-11,61%

15,00%

0,266

 11.b

- zř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 12.

Celkem ÚVN + zisk

mil. Kč

1,307

1,343

0,036

0,966

0,966

0,000

 13.

Voda faktur. pitná, odpadní + srážková

mil. m3

0,071

0,073

0,002

0,057

0,057

0,000

 14.

CENA pro vodné, stočné

Kč/m3

18,401

18,398

-0,003

16,947

16,947

0,000

 15.

CENA pro vodné, stočné + DPH

Kč/m3

19,321

19,318

-0,003

17,795

17,795

0,000

Vypracoval:

Bc. Zdenka Průchová

Datum:

30.5.2008

Kontroloval:

Ing. Ladislav Pipošiar

Schválil:

Ing. Ladislav Pipošiar

Telefon:

376 310 060

E-mail:

pruchova@1jvs.cz

Město Janovice nad Úhlavou

Zdůvodnění rozdílů

Pitná voda

Komentář k řádku

řádek

1.4.

Nákup nových vodoměrů za  výhodnou cenu - výměna za vodoměry s prošlým cejchem

3

Pokles nákladů v souvislosti nižším výskytem závažných poruch a oprav vodohospodářského majetku.

4.2.

Pokles nákladů v souvislosti nižším výskytem závažných poruch a oprav vodohospodářského majetku.

4.5.

Pokles nákladů v souvislosti nižším výskytem závažných poruch a oprav vodohospodářského majetku.

11

Vyšším ziskem z provozování vody je po dohodě s vlastníkem kompenzována ztráta z povozu stoky.

Odpadní voda

Komentář k řádku

řádek

1.4.

Prováděné opravy nesouvisely s nákupem materiálu.

4.2.

Vyšší nároky na opravy čerpadel na ČOV a přečerpávací stanici

4.5.

Externí náklady jsou nižší z důvodu provádění většiny prací vlastními silami ve vlastní režii

4.6.

Viz výše bod 4.5.; vyšší náklady též v důsledku pročišťování kanalizace ucpané vlivem výstavby v sídlišti

11

Ztráta vznikla překročením plánovaných nákladů při odstraňování poruch a následků výstavby nové kanalizace. Na ztrátě se významným způsobem podílí menší objem fakturované odpadní vody.